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證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號：2016—082

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? l 投資標(biāo)的名稱：本次擬設(shè)立的可交換債基金尚未備案，名稱尚未確定

l 投資金額：公司擬出資3億元

l 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

一、本次投資概述

2016年12月12日，經(jīng)公司七屆董事會第二十九次會議審議通過，公司擬出資3億元作為劣后級出資人參與認(rèn)購杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“東方嘉富”）發(fā)起設(shè)立的一只可交換公司債券基金（簡稱“可交換債基金”）份額，該可交換債基金總規(guī)模約為9億元，期限為4年。投資標(biāo)的主要為可交換債（以非公開發(fā)行為主），同時(shí)根據(jù)市場情況配置部分定向增發(fā)、銀行間市場、交易所市場、及其他市場依法上市的債券等。

本次投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、本次可交換債基金的基本情況

1、基金管理人的基本情況

本基金的管理人是東方嘉富，東方嘉富是公司全資子公司浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司（以下簡稱“東方產(chǎn)融”）作為主要發(fā)起人成立的一家專業(yè)化管理、市場化運(yùn)作的資產(chǎn)管理公司，東方產(chǎn)融持有東方嘉富49%股權(quán)，為其第一大股東。

2、本次可交換債基金的有關(guān)情況

1）基金名稱：本次擬設(shè)立的可交換債基金尚未備案，名稱尚未確定。

2）存續(xù)期：4年，經(jīng)合伙人大會或出資人同意可延期。

3）出資人結(jié)構(gòu)：浙江東方擬出資劣后級資金3億元，優(yōu)先級資金6億元（暫定），東方嘉富認(rèn)購100萬元，同時(shí)對外部合格機(jī)構(gòu)投資者開放。

4）投資策略：a.在可交換債基金層面，對子合伙企業(yè)或資管計(jì)劃進(jìn)行出資，根據(jù)需要也可直接投資被投標(biāo)的；b.子合伙企業(yè)或資管計(jì)劃投資于可交換債，且持有期間可按照債券發(fā)行約定的條件換取上市公司股票。

5）基金投資范圍：投資標(biāo)的主要為可交換債（以非公開發(fā)行為主），同時(shí)根據(jù)市場情況配置部分定向增發(fā)、銀行間市場、交易所市場及其他市場依法上市的債券等。

6）基金投資形式：本基金根據(jù)監(jiān)管政策、市場形勢和項(xiàng)目特點(diǎn)等因素，主要通過直接或以子合伙企業(yè)或資管計(jì)劃間接投資于可交換債項(xiàng)目。

7）基金費(fèi)用：管理人收取管理費(fèi)1%/年，并在債券到期還本付息或轉(zhuǎn)股出售時(shí)對劣后級收益提取10%的浮動業(yè)績報(bào)酬。

8）決策程序：須經(jīng)過內(nèi)部立項(xiàng)會，評審會，并由投資決策委員會最終決策。

9）投資限制：a.債券正回購余額不超過基金所持有證券資產(chǎn)凈值100%；b.基金總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)比例不超過200%；c.監(jiān)管部門其他限制要求。

三、 本次投資對上市公司的影響

依照公司戰(zhàn)略規(guī)劃，類金融板塊是公司著力打造的重點(diǎn)板塊。公司本次參與設(shè)立可交換債基金符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向。東方嘉富作為公司參股的資管公司，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的投資管理專業(yè)團(tuán)隊(duì)，公式參與本次可交換債基金認(rèn)購，也有利于公司樹立自身管理品牌，對公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略將會產(chǎn)生積極影響，符合公司和全體股東的利益。

四、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、產(chǎn)品投資的安全性風(fēng)險(xiǎn)

可交換債是上市公司股東以上市公司股票為質(zhì)押物進(jìn)行融資而發(fā)行的債券，對發(fā)行成本的控制相對于與投資人來說會更加精確，這將可能導(dǎo)致投資人的換股收益加上票息收益相比定向增發(fā)預(yù)期收益會降低。

管理人在尋找類似產(chǎn)品時(shí)，將加深對可交換債對應(yīng)擬換股票質(zhì)地的把握，通過主動價(jià)值管理，尋求更高的換股收益。同時(shí)，需對產(chǎn)品條款加強(qiáng)研判，尋找風(fēng)險(xiǎn)較低的項(xiàng)目并提高換股成功率和股價(jià)溢價(jià)預(yù)期。公司將與基金管理人充分溝通，若在項(xiàng)目投資及投后管理過程中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與基金管理人溝通并協(xié)商解決，控制并規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

2、資本市場波動對產(chǎn)品造成的風(fēng)險(xiǎn)

可交換債在換股后轉(zhuǎn)變?yōu)楣善?，此時(shí)將面臨二級市場股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)，若不及時(shí)拋售，一旦跌破換股價(jià)，則面臨本金損失。

管理人將密切關(guān)注可交換債的動向，切實(shí)把握換股機(jī)會，并通過調(diào)研，對公司基本面加強(qiáng)研判，在判斷可交換債處于換股最佳時(shí)機(jī)情況下再進(jìn)行換股操作并盡量避免二級市場持有風(fēng)險(xiǎn)。公司將與基金管理人充分溝通，若在項(xiàng)目投資及投后管理過程中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與基金管理人溝通并協(xié)商解決，控制并規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2016年12月13日