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證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2017—010
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要事項(xiàng)提示
● 理財(cái)金額：最高不超過人民幣30億元
● 理財(cái)投資類型：國債逆回購和短期低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品
● 理財(cái)資金來源：暫時閑置自有資金
一、購買理財(cái)產(chǎn)品概況
1、投資目的
提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司及下屬子公司正常經(jīng)營和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時閑置的自有資金購買國債逆回購和短期低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品，增加公司收益。
2、資金來源
暫時閑置自有資金。
3、投資額度
不超過人民幣30億元（包含上一年未到期金額）。上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動使用。
4、投資期限
自本次董事會審議通過日起至2017年年度董事會（或年度股東大會）召開日。
5、投資品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，以上額度內(nèi)的資金僅用于購買國債逆回購和短期低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品。理財(cái)產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品，單筆投資期限不超過12個月。
6、投資實(shí)施
在投資額度范圍內(nèi)，公司董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)人行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，同時授權(quán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、投資部在上述額度范圍和投資期限內(nèi)負(fù)責(zé)辦理具體事宜。公司下屬子公司作為獨(dú)立法人依照其相應(yīng)制度實(shí)施，與銀行簽訂相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品合同或協(xié)議書。
二、購買理財(cái)產(chǎn)品對公司的影響
在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項(xiàng)目建設(shè)等資金需求和資金安全的前提下，公司及下屬子公司將日常暫時閑置的部分自有資金用于購買國債逆回購和風(fēng)險(xiǎn)低、流動性好的短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。本次理財(cái)不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司及下屬子公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品僅限于國債逆回購以及金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，原則上能保證資金本金安全，但投資收益受市場波動影響存在不確定性。公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部將對購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)跟蹤、分析，如果發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時采取保全措施，最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全，并實(shí)現(xiàn)收益最大化。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事在審議相關(guān)議案后，對該事項(xiàng)表示同意，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司及下屬子公司在不影響公司日常經(jīng)營、并能有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時閑置的自有資金購買國債逆回購和低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。公司董事會審議該事項(xiàng)的程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
五、備查文件目錄
1、公司七屆董事會第三十三次會議決議
2、獨(dú)立董事意見
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年4月8日
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