股票代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 編號：2021-022
債券代碼：163110.SH 債券簡稱：20東方01
債券代碼：163604.SH 債券簡稱：20東方02
債券代碼：175914.SH 債券簡稱：21東方01
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）商貿(mào)板塊中進出口業(yè)務主要以美元、歐元、澳元等外匯作為結(jié)算貨幣，由于公司國際業(yè)務的外匯收付金額較大，外匯匯率波動對公司經(jīng)營成果可能產(chǎn)生影響。為了減少外匯匯率波動帶來的風險，公司將在2021年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務，以減小該類風險，鎖定進出口業(yè)務利潤。2021年4月15日，公司召開九屆董事會第六次會議審議通過《關于2021年度公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務的議案》，相關情況公告如下：
一、遠期結(jié)匯、售匯業(yè)務概述
遠期結(jié)售匯業(yè)務是指公司與銀行簽訂遠期結(jié)售匯協(xié)議，約定將來辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期再按照該遠期結(jié)售匯協(xié)議約定的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯的業(yè)務。公司開展的遠期結(jié)售匯業(yè)務遵循合法、審慎、安全、有效的原則，以具體經(jīng)營業(yè)務為基礎，以銀行外匯交易產(chǎn)品及外匯衍生產(chǎn)品為手段，以規(guī)避和防范匯率風險為目的。
二、2020年度遠期結(jié)售匯業(yè)務開展情況
公司2020年初結(jié)售匯余額1,220萬美元，全年累計新增結(jié)售匯6,646萬美元，累計減少3,418萬美元，年末公司結(jié)售匯余額4,448萬美元。
三、公司2021年度擬開展遠期結(jié)售匯業(yè)務的相關情況
2021年，公司及下屬子公司擬按照進出口業(yè)務結(jié)售匯實際需要，以用于遠期結(jié)售匯的交易金額不超過進出口業(yè)務收付的外幣金額為原則，與相關銀行開展遠期結(jié)售匯業(yè)務，累計發(fā)生的遠期結(jié)售匯交易總額折美元不超過30,000萬美元。
公司董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)人負責簽署相關遠期結(jié)售匯協(xié)議及法律文件，同時授權(quán)公司資產(chǎn)財務部在上述額度范圍負責遠期結(jié)售匯業(yè)務的具體辦理事宜。
四、業(yè)務風險控制措施
公司開展的遠期結(jié)售匯業(yè)務可能存在匯率波動、客戶違約等風險，為嚴格控制風險，盡量避免造成公司損失，公司將采取以下風險控制方案措施：
1.嚴格控制交易規(guī)模、幣種、期限。公司擬開展的遠期結(jié)售匯業(yè)務，目的僅為滿足公司進出口業(yè)務需要，不做投機性、套利性的交易操作，只限于從事與公司經(jīng)營業(yè)務所使用的結(jié)算外幣，交易的交割期與預測回款期一致，且交易金額與預測回款金額相匹配。
2.公司在開展遠期結(jié)售匯業(yè)務時，將根據(jù)公司的風險承受能力，合理確定遠期結(jié)售匯的風險限額和相關交易參數(shù)。
3.公司辦理遠期結(jié)售匯交易實行逐級審批制度，即業(yè)務人員根據(jù)公司內(nèi)控程序和操作細則規(guī)定的權(quán)限，按照部門負責人下達的交易指令在權(quán)限范圍內(nèi)進行操作，不得越權(quán)審批或未經(jīng)授權(quán)操作。
4.加強外匯結(jié)算監(jiān)管力度。為防止遠期結(jié)售匯延期交割導致?lián)p失，公司將高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，努力避免出現(xiàn)應收賬款逾期的現(xiàn)象。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2021年4月17日
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